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山西省產業基金管理有限公司 2020年度財務等重大信息公開報告


發布時間:2021-07-13 10:41:57發布人:
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一、重要提示

山西省產業基金管理有限公司(簡稱產業基金”)董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。公司黨支部書記、董事長梁麗星,專職黨支部副書記、董事王績照,副總經理、董事、財務負責人高磊聲明:保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

、企業基本情況

(一)中文名稱:山西省產業基金管理有限公司

(二)英文名稱:Shanxi Industrial Fund Management Co.,Ltd.

(三)法定代表人:梁麗星

(四)股東名稱:山西金融投資控股集團有限公司

(五)注冊地址:山西轉型綜合改革示范區學府產業園南中環街426號山西國際金融中心3幢A座8層810室

(六)經營范圍:受托管理股權投資企業,從事股權投資管理及相關咨詢服務(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸款等金融業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

)電子信箱sxcyjj@sxifc.com.cn

)簡介:山西省產業基金管理有限公司(以下簡稱“公司”或“產業基金”)是山西金控集團旗下從事政府產業投資基金和私募股權投資管理的專業私募股權基金管理機構。公司于2017年10月12日在山西綜改示范區注冊成立,注冊資本1億元,2018年3月1日取得中基協的基金管理人資格(機構登記編碼為P1067526)。截至目前,公司參股了3家子公司,有17個合伙制基金主體,在中基協備案了7只基金產品。

產業基金自成立以來,堅持圍繞我省經濟工作主線、立足服務省內轉型綜改、服務國企產業提質升級,以“傳統產業的基金化股權重整”和“新興產業的基金化資本運作”為抓手,聚焦產業,堅持“產融結合,以融促產”,從項目端和資金端入手,堅持以“專業化運營、市場化運作、資本化退出”為基本運作模式,堅持“實事求是的全面風險管控”體系建設,堅持“合規底線運營”,確保國有屬性行業主渠道運作和私募股權基金專業化運營并重。

三、主要財務數據、財務指標、財務會計報告和審計報告摘要

(一)主要財務數據、財務指標(合并)

1.報告期主要財務數據

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2.報告期主要補充財務數據

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3.報告期內所有者權益變動情況

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(二)審計報告意見重要部分摘要

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)接受委托,對產業基金2020年度財務報表進行了審計,并于2021年 4月29 日出具了報告號為“ 畢馬威華振審字第2103837號”的審計報告,簽字注冊會計師為 程海良 和 馬新 。審計認為,產業基金財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則及其他相關政府機構的規定編制,公允反映了產業基金2020年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2020年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

四、薪酬情況

2020年,產業基金第一屆董事會由5名董事組成監事2名。具體情況見下表:

(一)董事會成員任職情況

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(二)監事任職情況

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高管任職情況

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)人員薪酬情況

報告期內,產業基金班子成員3人實際獲得的稅后報酬總額1209961.06元,其他員工人均稅后報酬為185634.60元。

)三公經費執行情況

報告期內,產業基金無公務用車、公務招待、因公出國(境)支出

、董事會報告(重要部分摘要)

(一)產業基金2020年度工作回顧

2020年,面對嚴峻復雜的國際形勢、艱巨繁重的發展重任,特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊,山西省產業基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)始終堅持按照黨中央提出的“四個堅持一個統籌”的基本思路及省委提出的“四為四高兩同步”總體思路和要求,克服經濟環境和疫情的影響,認真聚焦主責主業,重點圍繞黨建引領業務發展、精準對接轉型綜改、堅持市場化運營、創新合作模式拓展合作渠道四個方向上持續發力,全面施行項目團隊舉措,堅持實事求是的全面風險管控體系建設,堅持合規底線運營,三年初創期始終保持了主體合規、牌照合規和產品合規,被連續授予“省直文明單位”,作為山西省域私募股權投資機構首次榮獲了160個國家同步發布的2020中國風險投資年度榜單金投獎之“2020年度中國新銳PE投資機構TOP10”。

報告期內,董事會共召開會議5次,審議通過5項議案。主要工作有:

1.健全完善公司法人治理結構

董事會始終把法律、法規和公司《章程》作為履職總依據,按照中央、省委、省政府關于國有企業加強黨的領導和完善法人治理結構的精神和要求,董事會重大議案在會議審議前充分聽取黨支部意見,自覺維護公司黨組織在公司法人治理結構中所發揮的領導核心和政治核心作用。公司董事會嚴格按照法人治理機制的各項要求,依照《章程》相關規定,不斷完善公司治理機制,進一步明確了董事會、經理層的權責,建立了職責明確、相互監督、依法授權的法人治理機制。

2.增強公司高質量發展動能

董事會通過深入研究,認真研判,對公司重大投融資項目進行充分論證,科學決策,有力推動公司高質量發展。

3.全面提升服務實體經濟能力

從我省轉型發展的歷史高度找準定位,認真落實省委、省政府的安排部署,不斷增強金融對實體經濟的支持力度,以多種金融手段服務實體經濟,對我省重點產業方向提供全方位的金融保障。

4.改革創新亮點工作

始終將開展專業化、市場化運營和落實省委省政府安排部署相結合,圍繞服務“能源革命”、服務國企改革、服務實體經濟,聚焦戰略性新興產業,逐步打造形成系列化布局、差異化定位、協同化發展、市場化運作的私募股權投資管理的專業公司。

5.提高風險防范化解能力

產業基金立企之初即把風險防控作為業務發展的先決條件,依托現有的組織架構、制度流程和管理系統,以“設計有效”和“執行有效”為目標,逐步建立了相對完善的風控體系和內控機制,覆蓋了公司各類決策與業務審核流程,基本形成了“以制度管人、以流程管事”的機制。持續建設風控團隊,在投前、投中及投后業務全過程實行風控嵌入,投前堅持投研先行,為投資業務提供常態化行業研究支撐;投中堅持風控實質審核把關,把風險控制在源頭;投后堅持常態化管理,由項目經理協同風控專員,每季度對所投項目進行現場走訪核查,形成投后管理報告,保持對所投項目的持續跟蹤,保證所投項目全周期風險可控

6.完善信息公開,接受社會監督

產業基金嚴格按照集團公司財務等重大信息公開管理辦法和實施方案,持續完善信息公開工作機制,優化信息公開管理流程,有效開展信息公開管理工作,確保信息的真實性和透明度,按時完成季度、半年度、年度《財務等重大信息公開報告》的信息發布及報送工作,積極接受社會公眾的監督。

(二)2021年工作任務

2021年,是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年,也是我們黨成立100周年。我將帶領公司全員不忘初心、牢記使命,緊扣高質量發展結果導向,立足新發展階段謀篇布局,堅決自覺踐行新發展理念,聚焦實現全年目標任務,以實的干勁、鉆的韌勁、嚴的態度,久久為功、蹚路涉水,一門心思抓方案落地,全面圓滿完成公司2021年各項工作。

1.“黨建引領業務運營”的基層黨組織建設上持續發力

旗幟鮮明地與黨中央保持高度一致,堅決執行黨的各項政策主張,堅決貫徹“黨對一切工作的領導”原則,堅持常態化“黨建帶團建”貫穿公司運營全過程,把黨的政治建設、思想建設、組織建設、制度建設、作風建設、紀律建設,與公司的團隊建設、文化建設、品牌力建設等有機結合起來,使公司黨建持續成為引領公司業務運營的不竭動力,能量來源。

2.“人本經營”的團隊建設上持續發力

結合公司品牌力建設、文化建設,立足于提高全員認知力,提升全員專業執行力和行動力,匹配績效管理,使公司2021年在人力資源建設與管理的規范化和常態化機制建設上實現質的突破,使人力資源轉化為公司核心競爭優勢源泉。

3.“權益財富管理”的專業化市場化管理能力建設上持續發力

堅持“實踐-創新-總結-再實踐”的發展大邏輯,堅定不移貫徹“兩優先三主流”的市場化項目運作理念,在市場化項目的“募投管退”上堅持全流程一體化權責利匹配機制,確保項目風險可控、收入可期,全部項目實現“投得進、管得住、退得出”目標。

4.在以“權益投資”工具精準助力我省產融結合轉型綜改項目落地上持續發力

堅決扛起國有企業的使命擔當,以基金作為“權益投資”工具牽引產融結合,著力資本化頂層設計,匹配新經濟運作模式,以形成高質量產能資產為結果,促進產業鏈關鍵要素高效集聚,精準助力推進先進性優質產業項目在我省持續高效落地。

、重大事件

(一)重大經營決策

根據“三重一大”決策制度,黨支部委員會在董事會重大經營決策前,進行充分研究討論。報告期內,就我司向光大銀行太原分行向申請授信進行審議。

(二)重要人事任免

報告期內,產業基金無重要人事任免

(三)重大產權變動

報告期內,產業基金無重大產權變動。

(四)重大改制改組情況

報告期內,產業基金無重大改制改組情況。

(五)重大突發事件、熱點事件

報告期內,產業基金無重大突發事件情況。

(六)重大不良資產處置、核銷

報告期內,產業基金無重大不良資產處置、核銷情況。

(七)重大未決訴訟

報告期內,產業基金無重大未決訴訟情況。

(八)利潤分配

報告期內,產業基金無利潤分配。

(九)金融衍生業務等

報告期內,產業基金無金融衍生業務等重大事件。

、年度財務預算和上年度財務預算執行情況

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、企業履行社會責任情況

(一)服務地方經濟發展

報告期內,產業基金認真貫徹落實集團公司安排部署,超額完成集團下達的經濟指標及支持省內重點產業項目發展考核要求的各項管理指標全年始終保持主體合規、牌照合規和產品合規,被評為“20182019年度省直文明單位”,擔任山西省基金業協會副會長單位作為山西省域私募股權投資機構首次榮獲了160個國家同步發布的2020中國風險投資年度榜單金投獎之“2020年度中國新銳PE投資機構TOP10”

(二)扶貧幫扶及捐助工作

2020年新型冠狀病毒的疫情牽動著億萬人民的心為堅決貫徹落實習近平總書記重要指示,充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和共產黨員先鋒模范作用,公司領導班子、黨員干部率先垂范、帶頭參與,發起“奉獻愛心 抗擊疫情”募捐倡議活動2月2日統一捐至“可信普惠醫療健康基金”24500元,用于援助湖北疫區醫療機構購買相應的醫療物資由公司黨員、預備黨員及入黨積極分子代表組成的山西省產業基金管理有限公司志愿服務隊杏花嶺區三橋街道社區黨群服務中心開展“情暖重陽”志愿服務慰問活動。

)環境保護情況

產業基金節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施、污染物排放等環境保護問題嚴格按照國家有關法律法規有關規定執行。

(四)納稅情況

報告期內,山西省產業基金管理有限公司上繳增值稅1.17萬元、印花稅0.5萬元、其他稅費0.14萬元,總計1.81萬元。

)黨風廉政建設

堅持和加強黨的全面領導,切實落實全面從嚴治黨政治責任,打好作風建設持久戰,持續加強紀律建設,堅持問題導向,系統掌握職能范圍內的廉政風險,針對性開展反腐倡廉教育,加強反腐倡廉制度建設,加大監督檢查力度,始終保持高壓態勢,不斷推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭向縱深發展。

、生產經營情況

報告期內,山西省產業基金管理有限公司總資產21014.53萬元,較上年末11375.76萬元增長84.73%;負債6549.19萬元,較上年末3428.18萬元增長91.04%;凈資產14465.33萬元,較上年末7947.57萬元上升82.01%。全年實現營業收入4651.76萬元,較上年1513.42萬元增長207.37%;實現凈利潤2345.76萬元,較上年300.13萬元增長681.59%。

、大額度資金運作

(一)重大投資

報告期內,產業基金無重大投資事項

(二)重大融資

報告期內,產業基金無重大融資事項

(三)資產抵押

報告期內,產業基金無資產抵押情況。

(四)質押及對外擔保

報告期內,產業基金無質押情況。

報告期內,產業基金無對外擔保。

(五)對外提供借款

報告期內,產業基金未新增對外借款。

(六)年度對外捐贈情況

報告期內,產業基金無對外捐贈情況。

十、職工權益維護

產業基金嚴格執行《勞動法》《勞動合同法》《工會法》等有關法律法規和有關規定,切實維護職工權益。

(一)全年勞動合同簽訂情況

產業基金按照有關法律法規和規章制度,1名員工簽訂勞動合同。

(二)維護職工權益

按時發放薪酬,足額繳納五險金,關愛職工身體健康,定期安排全員體檢。

(三)人才培訓情況

組織公司員工持續開展周五業務培訓例會、青年員工“晨醒聲”等常態化培訓活動,將培訓與專業化培養相結合,通過項目合作交流、行業研究分享的形式,與行業同類公司建立戰略聯盟,提升公司團隊的行業投研能力,快速完成團隊專業技能和業務知識的積累,開拓視野,提升綜合素質。

(四)安全生產情況

報告期內,按照省委省政府安全生產工作的要求,牢固樹立安全發展理念,全方位推進安全生產和社會穩定。堅決守住不發生重大安全事故、重大群體性事件、重大金融風險“三條底線”,壓實責任、狠抓落實,確保持續安全穩定。

(五)工會工作概述

報告期內,積極反映員工意見和要求,為員工排憂解難,及時把組織的溫暖傳遞到員工心中;開展豐富多彩的文體活動,組織了書畫展、三八婦女節、員工生日會、集體觀影等活動,增進了員工的溝通交流,夯實了產業基金“同心同聚同享同樂”企業文化的認同感,增強了員工凝聚力和向心力。


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