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中合盛資本管理有限公司2020年度財務等重大信息公開報告


發布時間:2021-06-30 17:37:46發布人:
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一、重要提示

中合盛資本管理有限公司(簡稱“中合盛資本”)董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。公司董事長趙春明、總經理王澤、主管會計工作負責人王麗輝及會計機構負責人吳婧聲明:保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

二、企業基本情況

(一)中文名稱:中合盛資本管理有限公司

(二)英文名稱:Zhong He Sheng Capital Management Co.Ltd

(三)法定代表人:趙春明

(四)股東名稱:山西國信投資集團有限公司、深圳前海亞鑫基金管理公司、山西省產權交易中心股份有限公司

(五)注冊地址:上海市楊浦區國泰路11號704-5室

(六)經營范圍:股權投資,股權投資管理,資產管理,投資管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

(七)辦公地址及郵政編碼:太原市杏花嶺區府西街69號(山西國際貿易中心西塔樓1506),030002

(八)電子信箱: jiasenbiao@zhscapital.com.cn

(九)簡介:中合盛資本管理有限公司于2014年12月在上海自貿區注冊成立,2017年遷至上海市楊浦區,注冊資金1億元,是山西金控集團旗下從事私募股權投資和政府投資基金管理的專業機構,也是我省主要的政府投資基金管理機構之一。公司自成立以來,不斷優化治理結構,持續完善內控體系,扎實做好政府投資基金管理,大力拓展市場化股權投資業務,較好地完成了所承擔各項經營任務。

三、主要財務數據、財務指標、財務會計報告和審計報告摘要

(一)主要財務數據、財務指標(合并) 

1.報告期主要財務數據




單位:萬元

項目

2020年12月31日

2019年12月31日

同比增減

營業收入

4405.42

5113.23

-13.84%

管理費用

2163.88

2862.72

-24.41%

利潤總額

2220.67

2223.48

-0.13%

凈利潤

1617.18

1610.41

0.42%

2.報告期主要補充財務數據




單位:萬元

項目

2020年12月31日

2019年12月31日

同比增減

資產

21761.33

28644.97

-24.03%

負債

6152.94

14023.75

-56.12%

所有者權益

15608.39

14621.23

6.75%

貸款和應收賬款

869.33

1927.90

-54.91%

應付賬款

-

-

-

固定資產凈值

33.46

44.79

-25.29%

應交稅費

422.73

408.98

3.36%

3.報告期內所有者權益變動情況






單位:萬元


期初數

本期增加

本期減少

股權劃轉影響

期末數

股本

10000.00




10000.00

資本公積

953.32




953.32

盈余公積

598.82

352.77



951.59

專項儲備

-




-

風險準備

-




-

其他綜合收益

147.85

175.19



323.04

未分配利潤

2921.24

1617.18

1157.97


3380.45

小計

14621.23

2145.13

1157.97

-

15608.39

少數股東權益






所有者權益合計

14621.23

2145.13

1157.97

-

15608.39

(二)審計報告意見重要部分摘要

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)受委托,對中合盛資本2020年度財務報表進行了審計,并于2021年4月28日出具了報告號為“畢馬威華振審字第2104217號”的審計報告,簽字注冊會計師為張魯陽和李臻。審計認為,中合盛資本財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了中合盛資本2020年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2020年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

四、薪酬情況

2020年,中合盛資本管理有限公司共由7名董事組成;設有監事、職工監事2名;高級管理人員共4名。具體情況見下表:

(一)董事會成員任職情況

姓名

性別

主要職務

年齡

任期起始時間

近三年主要工作經歷

趙春明

支部書記
董事長

57

2016年10月

2016.10--2020.12  中合盛資本管理有限公司黨支部書記、董事長

王澤

支部副書記
董事
總經理

55

2019年6月

2017.04--2019.06  山西國信醫療健康投資管理有限公司黨支部書記、董事、總經理、法人代表
2019.06-
-2020.12
 中合盛資本管理有限公司黨支部副書記、董事、總經理

李明

支部委員
董事
副總經理

49

2017年3月

2017.03--2020.12  中合盛資本管理有限公司黨支部委員、董事、副總經理

王麗輝

董事
副總經理

49

2017年3月

2017.03--2020.12    中合盛資本管理有限公司董事、副總經理

張大磊

支部委員
職工董事
融資總監

40

2018年2月

2018.02-- 2020.12   中合盛資本管理有限公司支部委員、職工董事、融資總監

欒強

董事

32

2019年6月

2019.06--2020.12  中合盛資本管理有限公司董事

李國榮

董事

53

2016年10月

2018.01--2019.06  山西國信投資集團有限公司風控總監、山西博愛醫院黨支部書記、董事、院長、山西國信醫療健康投資管理有限公司黨支部委員、董事長、中合盛管理有限公司董事、山西省國有投融資管理有限公司董事

2019.06--2019.12  山西國信投資集團有限公司風控總監、山西博愛醫院黨支部書記、董事、院長、山西國信醫療健康投資管理有限公司黨支部書記、董事長、中合盛管理有限公司董事、山西省國有投融資管理有限公司董事

2019.12--2020.03  山西博愛醫院黨支部書記、董事、院長、山西國信醫療健康投資管理有限公司黨支部書記、董事長、中合盛管理有限公司董事、山西省國有投融資管理有限公司董事

2020.03--2020.12  山西國信醫療健康投資管理有限公司黨支部書記、董事長、中合盛管理有限公司董事、山西省國有投融資管理有限公司董事

(二)監事會成員任職情況

姓名

性別

主要職務

年齡

任期起始時間

近三年主要工作經歷

牛耀輝

監事

44

2020年6月

2018.06--2019.12   山西國信投資集團有限公司計劃財務部副總經理

2019.12--2020.03   山西金融投資控股集團有限公司風控合規部副總經理

2020.03--2020.12   山西金融投資控股集團有限公司風控合規部副總經理、中合盛資本管理有限公司監事

王敏

職工監事
投融資管理部副總經理

31

2019年7月

2018.01--2020.12   中合盛資本管理有限風控部副總經理、職工監事

(三)高級管理人員任職情況

姓名

性別

主要職務

年齡

任期起始時間

近三年主要工作經歷

趙春明

支部書記
董事長

57

2016.10

2016.10--2020.12  中合盛資本管理有限公司黨支部書記、董事長

王澤

支部副書記
董事
總經理

55

2019.06

2017.04--2019.06   山西國信醫療健康投資管理有限公司黨支部書記、董事、總經理、法人代表
2019.06-
-2020.12   中合盛資本管理有限公司黨支部副書記、董事、總經理

李明

支部委員
董事
副總經理

48

2017.03

2017.03--2020.12  中合盛資本管理有限公司黨支部委員、董事、副總經理

王麗輝

董事
副總經理

49

2017.03

2017.03--2020.12  中合盛資本管理有限公司董事、副總經理

    (四)董事、監事、高級管理人員薪酬情況

報告期內,在中合盛資本管理有限公司領取報酬的董事、監事和高級管理人員共6人,實際獲得的稅后報酬為420.10萬元。

(五)員工收入情況

報告期內,中合盛資本員工人均稅后報酬為22.21萬元。

(六)三公經費執行情況

報告期內,中合盛資本三公經費(公務用車、公務招待、因公出國)支出9.76萬元,其中:無公務用車運行費用;公務招待費用9.76萬元;無因公出國(境)費用。

五、董事會報告(重要部分摘要)

(一)公司經營情況

2020年,公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記視察山西重要講話重要指示精神,圍繞省委總體思路和要求,在董事會的正確領導下,堅持政府投資基金管理與私募股權業務兩翼齊飛發展戰略,完善公司治理,大力拓展業務,全面完成了各項經營指標及工作任務。

全年實現營業收入4405.42萬元,實現凈利潤1617.18萬元,凈資產收益率達到10.70%,資產負債率28.27%,其中凈利潤指標完成金控集團考核指標1610萬元的100.45%。全年圍繞轉型綜改、“能源革命”及創新驅動設立基金4支,投資項目8個,投資總額11.94億元,圓滿完成了金控集團下達的“一企一策”主要指標。

(二)董事會主要工作情況

本屆董事會由7名董事組成,其中,股東董事6名,分別是金控集團委派董事李國榮女士;公司領導班子成員趙春明、王澤、李明、王麗輝;山西省產權交易中心股份有限公司委派董事欒強女士;職工董事1名為公司投資總監張大磊;公司董事長由趙春明擔任。

董事會作為公司經營決策機構,也是股東會的常設權力機構,認真履行《公司章程》規定的各項職責,嚴格落實股東會的各項決議,切實執行上級黨委的各項決策部署,在公司經營管理中發揮重要作用。全體董事恪盡職守、勤勉盡責,通過董事會依法履職,對董事會職權范圍內各項重大事項,深入研究,充分討論,為公司的經營發展建言獻策,切實增強了董事會決策的科學性和規范性,有效推動了公司各項工作的高質量發展。

2020年度,公司共召開13次董事會會議,涉及預決算審議、人事任免、機構改革、財務等重大信息公開及項目投資,共通過了22項議案。會議的召集與召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果和決議內容均符合法律法規和《公司章程》規定。

2020年度,公司董事會組織召開了2次股東會,涉及人事任免、預決算審議、公積金提取等共計6項議案。會議的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果和決議內容均符合法律法規和《公司章程》的規定。

(三)董事會及各專門委員會履職情況

根據《公司章程》規定,目前董事會下設的投資立項委員會與投資決策委員會兩個專業委員會(人員相同)。兩個專業委員會責任明確,議事規范,決策高效,全年共召開立項會議22次,投決會議97次,為公司項目決策、風險控制充分發揮專業職能作用。

六、重大事件

(一)重大經營決策

積極響應集團公司“十四五規劃”制定動員會精神,深入貫徹十九屆五中全會精神,認真學習《十四五規劃和二〇三五年遠景目標建議》,研究制定了公司十四五期間發展規劃。結合國家、我省產業基礎和政策,分析公司行業環境和自身條件,進一步明確了公司政府投資基金管理和市場化業務并重的發展思路,提出了打造“業內具有市場影響力的財富管理機構”的發展目標,確定了業務聚焦領域,謀劃了“團隊、資金、項目”三要素聯動作用的發展路徑,為公司未來工作組織及資源配置提供更具規劃性和目的性的指導,推動公司高質量發展。

(二)重要人事任免

報告期內,經中合盛資本管理有限公司2020年第一次股東會議審議通過,聘任牛耀輝為公司監事。

(三)重大產權變動

報告期內,中合盛資本管理有限公司無重大產權變動。

(四)重大改制改組情況

報告期內,中合盛資本管理有限公司無重大改制改組情況。

(五)重大突發事件、熱點事件

報告期內,中合盛資本管理有限公司無重大突發事件情況。

(六)重大不良資產處置、核銷

報告期內,中合盛資本管理有限公司無重大不良資產處置、核銷情況。

(七)重大未決訴訟

報告期內,中合盛資本管理有限公司無重大未決訴訟情況。

(八)利潤分配

中合盛資本按照《關于山西金控投資控股集團有限公司各子公司2019年度分紅工作的通知》按時完成了2019年度的利潤分配工作:原山西國信投資集團有限公司分紅金額563.64萬元;山西省產權交易中心股份有限公司分紅金額120.78萬元;深圳前海亞鑫基金管理有限公司分紅金額120.78萬元

(九)金融衍生業務等

報告期內,中合盛資本管理有限公司無金融衍生業務等重大事件。

七、年度財務預算和執行情況




單位:萬元

項目

年度預算

實際完成

年度預算完成情況

總資產

26428.00

21761.33

82.34%

凈資產

15426.00

15608.39

101.18%

凈利潤

1610.00

1617.18

100.45%

八、企業履行社會責任情況

(一)服務地方經濟發展

2020年初,我省提出的戰略新興產業集群建設的目標,公司作為我省政府投資基金管理人,圍繞相關產業開展針對性行業研究,廣泛挖掘培育項目。全年成功運作了宇翔信息、愛馳汽車、安泰紓困基金、主旋律電視劇《走向勝利》等項目,投資總額達9.84億元。其中在管母基金出資0.43億元,爭取太行基金出資2億元,撬動社會資本7.41億元。愛馳汽車項目是公司持續秉承“投出去,引進來”投資理念,引進我省的又一戰略新興產業項目,該項目在高平建設甲醇在線制氫電池動力系統生產基地,服務能源革命和區域產業升級。安泰紓困基金是公司繼東杰智能定增項目后,利用我省政府投資基金成功運作的又一民營上市公司紓困項目,系統解決民營上市公司安泰集團流動性風險,服務實體經濟,防范化解金融風險。宇翔信息項目扶持我省信息產業及軍民融合領域高新技術企業發展,服務我省產業升級和轉型綜改。《走向勝利》電視劇項目反映“七大”籌備到召開過程,被廣電總局列為獻禮建黨100周年重點電視劇選題。上述項目政府投資基金帶動作用明顯,功能性作用進一步發揮。

(二)積極參與捐助活動

報告期內,公司組織全體員工自愿向山西紅十字會捐贈25000元,用于新型冠狀病毒防治;同年公司黨員、團員及群眾代表赴呂梁市臨縣三交鎮開展“扶貧助學獻愛心 幫扶濟困送溫暖”六一扶貧助學活動,共發生捐贈費用25421.6元。

(三)環境保護情況

中合盛資本緊密圍繞我省建設“示范區、排頭兵、新高地”三大戰略目標,緊跟政策導向,持續布局我省新能源、精細化工產業,助力我省能源革命排頭兵建設,在環境保護問題方面嚴格按照國家有關法律法規有關規定執行。

(四)納稅情況

報告期內,中合盛資本上繳增值稅181.24萬元、所得稅576.93萬元,其他稅費21.75萬元,總計779.92萬元。

(五)黨風廉政建設

持續推進黨風廉政建設,結合業務實際針對性開展政治監督和日常監督,以監督手段促進管黨治黨、廉潔自律、風險化解取得成效,推動全面從嚴治黨向縱深發展。

九、生產經營情況

報告期內,中合盛資本管理有限公司完成投資項目(含基金)8個,投資總額11.94億元,公司出資0.83億元,其中政府產業基金出資0.43億元,自有資金出資0.4億元,撬動社會資本11.11億元。

十、大額度資金運作

(一)重大投資

1.政府投資基金板塊

2020年,公司成功運作了愛馳汽車、安泰紓困、宇翔信息、電視劇《走向勝利》、晉禾盛運等項目,投資總額達9.84億元。愛馳汽車在線制氫電池動力系統項目充分利用我省優勢資源——甲醇并引進國外先進技術落地高平,對發展山西氫能產業具有引領性作用。安泰紓困基金集項目團隊智慧,成功化解上市公司流動性風險,服務實體經濟并防范化解金融風險。宇翔信息和愛馳汽車均納入上市規劃,以上項目的成功運作得到了集團及社會各界的高度評價。

2.市場化業務板塊

市場化業務穩步拓展。公司成功投資了拓荊科技、朗奧潔凈項目,投資規模1.74億元。拓荊科技是公司獨立開發和領投的首個大型半導體裝備項目。與此同時,2017年投資的新潔能于2020年成功上市,市場化品牌效應逐步擴大。

3.自有資金板塊

自有資金投資收益大幅提升。到2020年底,自有資金投資總額1.84億元,權益類投資1.26億元,占比68.48%;當年完成投資3568萬元,投資于湖南淼元、航天網信二期項目,年收益率達17.24%。自有資金收益占公司總收入比重達到47.25%,收入貢獻首次超過政府投資基金業務。

(二)重大融資

報告期內,中合盛資本向光大銀行太原分行貸款995萬元;向山西國信物業管理服務有限公司借款3500萬元;二筆借款期限均為一年以內短期借款。

(三)資產抵押

報告期內,中合盛資本無資產抵押情況。

(四)質押及對外擔保

報告期內,中合盛資本無質押情況。

報告期內,中合盛資本無對外擔保。

(五)對外提供借款

報告期內,中合盛資本未新增對外借款。

(六)年度對外捐贈情況

報告期內,中合盛資本無對外捐贈情況。

(七)境外投資等非日常經營性資金運作情況

報告期內,中合盛資本管理有限公司無境外投資等重大事件。

十一、職工權益維護

中合盛資本管理有限公司嚴格執行《勞動法》《勞動合同法》《工會法》等有關法律法規和有關規定,切實維護職工權益。

(一)全年勞動合同簽訂情況

中合盛資本按照有關法律法規與38名員工簽訂勞動合同,與1名員工解除勞動合同。

(二)維護職工權益

按時發放薪酬,足額繳納五險二金,關愛職工身體健康,每年度安排全員體檢。

(三)人才培訓情況

班子成員積極參與集團公司組織相關培訓,開拓視野,提升綜合素質;積極邀請有關方面專家來公司進行專業培訓,不斷提高員工綜合素質,全年共組織各類培訓26次。

(四)安全生產情況

公司高度重視安全生產工作,認真貫徹落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”和“管業務必須管安全”的終要指示精神,成立了安全生產委員會,并在公司范圍內開展夏季安全生產集中檢查以及安全教育工作,對排查出的事故隱患和問題,建立了隱患排查整治工作臺賬,并制定整改方案,確保安全工作生產。

(五)工會工作概述

報告期內,積極反映員工意見和要求,為員工排憂解難,及時把把組織的溫暖傳遞到員工心中,開展豐富多彩的文體活動,組織了職工勞動技能競賽、茶藝沙龍、“擁抱春天 健康同行”春季健步走等活動,增進了員工的溝通交流,不斷提升公司員工的凝聚力和向心力。


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